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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 31. März 2010 105

Anleihen / Renten | Inland | HYPOVEREINSBANK / UNICREDIT BANK AG | F - O

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

HYP.PFANDBR.S.1378 V.08(10) HV2J55 EUR DE000HV2J558 294 RM 29.07.10 5,125 % Kassa: 11:48:24 101,30 G 0 1,106

HYP.PFANDBR.S.1368 V.08(10) HV2J5V EUR DE000HV2J5V9 294 RM 20.08.10 5,375 % Kassa: 11:48:27 101,65 G 0 1,05

HYP.PFANDBR.S.1374 V.08(11) HV2J51 EUR DE000HV2J517 294 RM 20.05.11 5,30 % Kassa: 11:48:22 104,25 G 0 1,494

HYP.PFANDBR.S.1370 V.08(11) HV2J5X EUR DE000HV2J5X5 294 RM 24.06.11 5,25 % Kassa: 11:48:28 104,55 G 0 1,484

HYP.PFANDBR.S.1382 V.08(12) HV2J59 EUR DE000HV2J590 294 RM 26.03.12 4,625 % Kassa: 11:48:26 105,60 G 0 1,732

HYP.PFANDBR.S.1376 V.08(12) HV2J53 EUR DE000HV2J533 294 RM 09.07.12 5,25 % Kassa: 11:48:23 107,50 G 0 1,843

HYP.PFANDBR.S.1392 V.08(15) HV2J6K EUR DE000HV2J6K0 294 FV 01.12.15 3,81 % Kassa: 11:48:33 104,85 G 0 2,866

HYP.PFANDBR.S.1335 V.08(18) HV2D94 EUR DE000HV2D940 294 RM 15.02.18 4,50 % Kassa: 11:48:11 108,05 G 0 3,319

HYP.PFANDBR.S.1337 V.08(18) HV2D96 EUR DE000HV2D965 294 RM 19.02.18 4,375 % Kassa: 11:48:13 107,15 G 0 3,327

INH.-SCHV. SER.1357 08(10) HV2EAT EUR DE000HV2EAT3 294 RM 09.06.10 5,21 % Kassa: 11:49:36 100,70 G 0 1,434

INH.-SCHV. SER.1059 03(10) 551765 EUR DE0005517650 294 RM 10.06.10 4,00 % Kassa: 11:49:41 100,50 G 0 1,341

INH.-SCHV. SER.1367 08(10) HV2J5U EUR DE000HV2J5U1 294 RM 17.06.10 5,79 % Kassa: 11:49:56 100,90 G 0 1,448

INH.-SCHV. SER.1364 08(10) HV2J5R EUR DE000HV2J5R7 294 RM 18.06.10 5,50 % Kassa: 11:49:52 100,85 G 0 1,451

INH.-SCHV. SER.1302 07(10) HV1CKU EUR DE000HV1CKU6 294 RM 15.11.10 4,75 % Kassa: 11:49:38 101,95 G 0 1,558

INH.-SCHV. SER.1355 08(11) HV2EAR EUR DE000HV2EAR7 294 RM 30.05.11 5,10 % Kassa: 11:49:49 103,75 G 0 1,807

INH.-SCHV. SER.1194 05(11) HV0EB8 EUR DE000HV0EB82 294 RM 05.07.11 2,75 % Kassa: 11:49:28 101,15 G 0 1,813

INH.-SCHV. SER.1171 05(12) HV0EBK EUR DE000HV0EBK4 294 RM 23.02.12 3,75 % Kassa: 11:49:40 103,15 G 0 2,035

INH.-SCHV. SER.1007 V.02(12) 251655 EUR DE0002516556 294 RM 27.03.12 5,625 % Kassa: 11:49:53 106,75 G 0 2,123

INH.-SCHV. SER.1057 03(12) 551763 EUR DE0005517635 294 RM 02.04.12 5,00 % Kassa: 11:49:48 105,60 G 0 2,111

INH.-SCHV. SER.1363 08(12) HV2J5Q EUR DE000HV2J5Q9 294 RM 13.06.12 5,75 % Kassa: 11:49:55 107,50 G 0 2,213

INH.-SCHV. SER.1140 04(12) HV0A11 EUR DE000HV0A114 294 RM 04.10.12 4,125 % Kassa: 11:49:42 104,30 G 0 2,332

INH.-SCHV. SER.1093 03(12) 592661 EUR DE0005926612 294 RM 15.10.12 4,50 % Kassa: 11:49:45 105,20 G 0 2,358

INH.-SCHV. SER.1145 04(12) HV0A16 EUR DE000HV0A163 294 RM 26.10.12 4,00 % Kassa: 11:49:41 104,05 G 0 2,35

INH.-SCHV. SER.1389 08(12) HV2J6G EUR DE000HV2J6G8 294 RM 05.11.12 4,50 % Kassa: 11:49:47 105,25 G 0 2,381

INH.-SCHV. SER.1332 08(15) HV2D91 EUR DE000HV2D916 294 RM 13.02.15 4,50 % Kassa: 11:49:46 105,55 G 0 3,246

INH.-SCHV. SER.1334 08(18) HV2D93 EUR DE000HV2D932 294 RM 15.02.18 4,75 % Kassa: 11:49:39 105,15 G 0 3,972

INH.-SCHV. SER.1338 08(18) HV2D97 EUR DE000HV2D973 294 RM 19.02.18 4,90 % Kassa: 11:49:33 106,15 G 0 3,973

INH.-SCHV.SER.938 V.00(2010) 251556 EUR DE0002515566 294 RM 26.11.10 5,75 % Kassa: 11:49:54 102,65 G 0 1,615

KOMM.-OBL.SER.12 V.1963(68/13) 217381 DEM DE0002173812 294 RM 30.06.13 6,00 % Kassa: 11:34:35 100,30 G 0 5,979

KOMM.-OBL.SER.15 V.1964(70/14) 217384 DEM DE0002173846 294 RM 31.12.14 6,00 % Kassa: 11:34:36 100,30 G 0 6,001

MTN-HPF S.1488 V.09(11) HV2J9D EUR DE000HV2J9D9 294 RM 21.04.11 1,60 % Kassa: 11:48:55 100,20 G 0 1,407

MTN-HPF S.1450 V.09(11) HV2J79 EUR DE000HV2J798 294 RM 02.06.11 2,00 % Kassa: 11:48:38 100,65 G 0 1,431

MTN-HPF S.1455 V.09(11) HV2J8E EUR DE000HV2J8E9 294 RM 08.06.11 2,00 % Kassa: 11:48:48 100,65 G 0 1,44

MTN-HPF S.1459 V.09(11) HV2J8J EUR DE000HV2J8J8 294 RM 14.06.11 2,32 % Kassa: 11:48:49 101,05 G 0 1,43

MTN-HPF S.1468 V.09(11) HV2J8T EUR DE000HV2J8T7 294 RM 24.06.11 2,055 % Kassa: 11:48:52 100,75 G 0 1,432

MTN-HPF S.1474 V.09(11) HV2J8Z EUR DE000HV2J8Z4 294 RM 20.07.11 1,75 % Kassa: 11:48:54 100,35 G 0 1,473

MTN-HPF S.1403 V.09(11) HV2J6W EUR DE000HV2J6W5 294 RM 26.07.11 2,70 % Kassa: 11:48:34 101,55 G 0 1,50

MTN-HPF S.1482 V.09(11) HV2J87 EUR DE000HV2J871 294 RM 05.10.11 1,625 % Kassa: 11:48:46 100,15 G 0 1,52

MTN-HPF S.1428 V.09(12) HV2J7M EUR DE000HV2J7M4 294 RM 23.03.12 2,75 % Kassa: 11:48:41 102,00 G 0 1,712

MTN-HPF S.1444 V.09(12) HV2J73 EUR DE000HV2J731 294 RM 14.05.12 2,50 % Kassa: 11:48:35 101,55 G 0 1,747

MTN-HPF S.1469 V.09(12) HV2J8U EUR DE000HV2J8U5 294 RM 28.09.12 2,66 % Kassa: 11:48:53 101,85 G 0 1,888

MTN-HPF S.1485 V.09(12) HV2J9A EUR DE000HV2J9A5 294 RM 16.10.12 2,10 % Kassa: 11:48:55 100,50 G 0 1,893

MTN-HPF S.1413 V.09(13) HV2J66 EUR DE000HV2J665 294 RM 01.03.13 3,00 % Kassa: 11:48:30 102,65 G 0 2,053

MTN-HPF S.1440 V.09(13) HV2J7Z EUR DE000HV2J7Z6 294 RM 13.05.13 3,00 % Kassa: 11:48:43 102,65 G 0 2,111

MTN-HPF S.1441 V.09(13) HV2J70 EUR DE000HV2J707 294 RM 13.05.13 4,00 % Kassa: 11:48:34 105,55 G 0 2,138

MTN-HPF S.1475 V.09(13) HV2J80 EUR DE000HV2J806 294 RM 05.08.13 2,62 % Kassa: 11:48:44 101,40 G 0 2,178

MTN-HPF S.1481 V.09(15) HV2J86 EUR DE000HV2J863 294 RM 24.09.15 3,04 % Kassa: 11:48:45 101,20 G 0 2,797

MTN-HPF S.1421 V.09(15) HV2J7E EUR DE000HV2J7E1 294 RM 16.11.15 3,49 % Kassa: 11:48:39 103,25 G 0 2,852

MTN-HPF S.1484 V.09(19) HV2J89 EUR DE000HV2J897 294 RM 14.10.19 3,50 % Kassa: 11:48:47 99,70 G 0 3,534

MTN-IHS S.1451 V.09(10) HV2J8A EUR DE000HV2J8A7 294 RM 30.06.10 1,66 % Kassa: 11:49:25 100,10 G 0 1,239

MTN-IHS S.1429 V.09(11) HV2J7N EUR DE000HV2J7N2 294 RM 27.10.11 3,02 % Kassa: 11:49:32 101,70 G 0 1,905

MTN-IHS S.1407 V.09(12) HV2J60 EUR DE000HV2J608 294 RM 05.03.12 3,70 % Kassa: 11:49:50 103,05 G 0 2,068

MTN-IHS S.1405 V.09(13) HV2J6Y EUR DE000HV2J6Y1 294 RM 04.02.13 4,16 % Kassa: 11:49:43 104,55 G 0 2,478

MTN-IHS S.1463 V.09(13) HV2J8N EUR DE000HV2J8N0 294 FV 21.07.13 3,00 % Kassa: 11:52:29 101,05 G 0 2,659

MTN-IHS S.1406 V.09(14) HV2J6Z EUR DE000HV2J6Z8 294 RM 05.02.14 4,36 % Kassa: 11:49:44 105,20 G 0 2,907

MTN-IHS S.1400 V.09(11/15) HV2J6T EUR DE000HV2J6T1 294 RM 21.01.15 4,29 % Kassa: 11:30:34 101,76 G 0 3,876

MTN-IHS S.1487 V.09(15) HV2J9C EUR DE000HV2J9C1 294 RM 30.06.15 3,22 % Kassa: 11:49:24 99,50 G 0 3,321

MTN-IHS S.1448 V.09(16) HV2J77 EUR DE000HV2J772 294 RM 08.08.16 4,125 % Kassa: 11:49:26 102,70 G 0 3,636

MTN-IHS S.1467 V.09(17) HV2J8S EUR DE000HV2J8S9 294 RM 28.04.17 3,155 % Kassa: 11:49:25 96,15 G 0 3,784

MTN-IHS SER.1422 V.09(11) HV2J7F EUR DE000HV2J7F8 294 RM 16.03.11 3,00 % Kassa: 11:49:32 101,20 G 0 1,725

Anleihen / Renten | Inland | HYPOVEREINSBANK / UNICREDIT BANK AG | F - O

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

NACHR. EO-MTN V.2000(10) 102585 EUR DE0001025856 171 FV 12.10.10 6,625 % 09:03:41 102,15 20000 *

09:17:03 102,142 G 0 *

09:20:37 102,142 G 0 *

15:14:48 102,142 G 0 *

16:13:18 102,15 20000 *

17:18:11 102,142 G 0

2,459

NACHR. EO-MTN V.2002(14) 593442 EUR DE0005934426 171 FV 05.02.14 6,00 % 09:17:03 107,95 G 0 *

09:20:37 107,95 G 0 *

15:14:48 107,95 G 0 *

16:26:32 107,95 30000 *

17:12:49 107,90 10000 *

17:18:11 107,84 G 0

3,735

NACHR.-IHS S.1253 V.1999(19) 229889 EUR DE0002298890 294 RM 07.06.19 5,50 % Kassa: 11:49:57 96,75 G 0 5,963

OEFF.PFANDBR.S.1185 V.05(2010) HV0EBZ EUR DE000HV0EBZ2 294 RM 01.06.10 2,78 % Kassa: 11:49:00 100,30 G 0 0,955

OEFF.PFANDBR.S.1291 V.07(2011) HV1CKH EUR DE000HV1CKH3 294 RM 24.01.11 4,00 % Kassa: 11:49:03 102,10 G 0 1,381

OEFF.PFANDBR.S.1264 V.06(2011) HV1CJQ EUR DE000HV1CJQ6 294 RM 01.02.11 4,00 % Kassa: 11:49:02 102,15 G 0 1,381

OEFF.PFANDBR.S.1039 V.02(2012) 251687 EUR DE0002516879 294 RM 27.12.12 3,00 % Kassa: 11:47:16 102,70 G 0 1,974

OEFF.PFANDBR.S.1044 V.03(2013) 251692 EUR DE0002516929 294 RM 25.02.13 4,00 % Kassa: 11:49:10 105,40 G 0 2,061

OEFF.PFANDBR.S.1286 V.07(2014) HV1CKC EUR DE000HV1CKC4 294 RM 17.10.14 4,20 % Kassa: 11:49:04 106,85 G 0 2,578

OEFF.PFANDBR.S.1274 V.06(2016) HV1CJ0 EUR DE000HV1CJ02 294 RM 05.09.16 4,02 % Kassa: 11:48:58 105,60 G 0 3,043

OEFF.PFANDBR.S.1339 V.08(10/18) HV2D98 EUR DE000HV2D981 294 RM 22.02.18 4,63 % Kassa: 11:30:33 100,00 G 0 4,627

OEFF.PFANDBR.S.1343 V.08(08/18) HV2EAD EUR DE000HV2EAD7 294 RM 05.06.18 4,65 % Kassa: 11:49:21 109,00 G 0 3,37

OEFF.PFANDBR.S.935 V.00(2020) 251553 EUR DE0002515533 294 RM 07.09.20 6,00 % Kassa: 11:49:23 119,70 G 0 3,686

OPF-MTN STUFENZ.09(13) DIP1435 HV2J7U EUR DE000HV2J7U7 294 RM 16.04.13 2,375 % Kassa: 11:30:35 103,50 G 0 1,196

OPF-MTN V.09(11) DIP 1397 HV2J6Q EUR DE000HV2J6Q7 294 RM 12.01.11 2,83 % Kassa: 11:49:01 101,15 G 0 1,333

OPF-MTN V.09(13) DIP 1471 HV2J8W EUR DE000HV2J8W1 294 RM 15.01.13 2,375 % Kassa: 11:49:13 101,00 G 0 2,00

OPF-MTN V.09(16) DIP 1438 HV2J7X EUR DE000HV2J7X1 294 RM 21.04.16 3,75 % Kassa: 11:49:12 104,35 G 0 2,954

Anleihen / Renten | Inland | HYPOVEREINSBANK / UNICREDIT BANK AG | P - V

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

PFANDBR.R.1 V.1955(1960/2012) 210150 DEM DE0002101508 294 RM 01.04.12 6,00 % Kassa: 11:34:25 100,30 G 0 5,925

PFANDBR.R.102 V.1959(1959/11) 210087 DEM DE0002100872 294 RM 01.04.11 5,00 % Kassa: 11:34:13 100,00 G 0 5,063

PFANDBR.R.10 V.1959(1964/2016) 210160 DEM DE0002101607 294 RM 01.10.16 6,00 % Kassa: 11:54:47 101,83 G 0 5,733

PFANDBR.R.11 V.1960(1965/2017) 210161 DEM DE0002101615 294 RM 01.04.17 6,00 % Kassa: 11:34:28 100,30 G 0 6,037

PFANDBR.R.12 V.1960(1965/2017) 210162 DEM DE0002101623 294 RM 01.10.17 6,00 % Kassa: 11:58:06 100,30 -GT 0 6,032

PFANDBR.R.13 V.1956(1961/2013) 210122 DEM DE0002101227 294 RM 01.04.13 5,50 % Kassa: 11:34:21 100,00 G 0 5,577

PFANDBR.R.14 V.1958(1963/2015) 210123 DEM DE0002101235 294 RM 01.10.15 5,50 % Kassa: 11:55:40 100,10 -GT 0 5,547

PFANDBR.R.14 V.1960(1965/2017) 210164 DEM DE0002101649 294 RM 01.10.17 6,00 % Kassa: 11:57:44 100,30 -GT 0 6,032

PFANDBR.R.15 V.1959(1964/2016) 210124 DEM DE0002101243 294 RM 01.04.16 5,50 % Kassa: 11:55:50 100,50 G 0 5,475

PFANDBR.R.16 V.1961(1966/2018) 210125 DEM DE0002101250 294 RM 01.07.18 5,50 % Kassa: 11:55:57 100,00 -GT 0 5,571

PFANDBR.R.17 V.1970(1975/2015) 210196 DEM DE0002101961 294 RM 01.01.15 6,50 % Kassa: 11:34:29 100,50 G 0 6,467

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PFANDBR.R.18 V.1961(1966/2018) 210127 DEM DE0002101276 294 RM 01.07.18 5,50 % Kassa: 11:56:17 100,00 -GT 0 5,571

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